Взаимодействие с банками по вопросам резервирования, открытия и закрытия расчетных счетов Общества, предоставления информации в рамках мониторинга по договорам банковского обслуживания, кредитным договорам и другим банковским продуктам;
Оформление платежей в 1С:Erp (в т. ч. в условиях казначейского сопровождения, банковского сопровождения), выгрузка выписок, отчетов и т.д.;
Формирование бюджета движения денежных средств, оперативных финансовых планов и платёжного календаря (ежедневное заполнение графика оплат, составление и проверка планируемых заявок на оплату), реестра платежных поручений;
Согласование и контроль своевременности платежей;
Подготовка отчетов, справок.
Требования:
Знание основ бухгалтерского учета;
Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);
Знание Excel, Word, опыт работы в 1С (в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок), практический опыт работы с системами Банк-клиент.
Условия:
Работа в современной производственной компании;
Оформление по Тк Рф; полностью "белая" заработная плата (обсуждается по итогам интервью);