Специалист отдела контроля ликвидности

Т Плюс — крупнейший частный энергетический холдинг страны. Мы производим и доставляем тепло и свет в миллионы домов России. Каждый день это становится возможным благодаря профессиональной работе тысяч квалифицированных специалистов, которых мы привлекаем со всей страны.
Корпоративный центр Пао «Т Плюс» объявляет конкурс на вакансию Специалист отдела контроля ликвидности

Вам предстоит:

• Контроль ликвидности Группы компаний, формирование платежных календарей, согласование реестров платежей
• Подготовка информации в рамках прогноза и факта платежей Группы компаний, ежедневая оценка потребности в заемных ресурсах, подготовка консолидированной отчетности по ряду филиалов, проведения план-факторного анализа исполнения платежей по итогам месяца
• Формирование платежных календарей филиалов/дочерних компаний с учетом сценарных условий планирования
• Ежедневная актуализация платежных календарей
• Проверка и согласование реестров платежей, контроль бюджетных лимитов по статьям
• Формирование реестров платежей на привлечение кредитных средств
• Согласование заявок на прогноз
• Формирование отчета план-факт по итогам месяца, отчета по переносу платежей и просроченной кредиторской задолженности
• Методологическая поддержка компаний Группы по вопросам формирования платежных календарей и осуществления платежей
• Участие в автоматизации бизнес-процессов, подготовке регламентирующих документов

• Высшее финансово-экономическое образование
• Опыт работы в области финансов в крупной производственной компании не менее трех лет
• Знание системы финансового планирования, целевого использования кредитных средств
• Опыт формирования платежного календаря/Бддс
• Опыт работы в Sap, 1C как преимущество, хорошее знание Excel

• Место работы: Московская обл., Красногорский р-н, 26 км. Автодороги "Балтия", Бц «Рига Ленд»
• Вакансия на период отсутствия основного сотрудника
• Корпоративный транспорт от м. ул. 1905 года, м. Щукинская, м. Строгино, Мцд Красногорская
• Конкурентные условия оплаты труда
• Корпоративный пакет социальных льгот (Дмс, мобильная связь и другие)
• Корпоративный спорт (хоккей)
• Волонтерские программы

Требуется специалист отдела контроля ликвидности