Казначей/ Бухгалтер на банк-клиент

• Ведение расчётных счетов;
• Формирование выписок по расчётным счетам;
• Контроль остатков денежных средств в компаниях Группы;
• Распределение по банкам и проведение платежей компаний Группы, ведение рабочего файла Казначейства на платежный день;
• Размещение остатков, депозитов компаний Группы в банках;
• Мониторинг исполнения обязательств по оборотам перед банками;
• Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока Группы;
• Открытие/закрытие расчётных счетов компаний Группы;
• Взаимодействие с банками по зоне ответственности казначейства (документооборот);
• Взаимодействие с другими подразделениями компании по выполнению функциональных обязанностей;
• Выполнение иных поручений руководства.

• Высшее образование
• Опыт работы с несколькими банк-клиентами;
• Опыт взаимодействия с банками;
• Знание основ финансового, налогового и хозяйственного законодательства;
• Знание принципов финансового контроля;
• Умение работать с большим объемом документов;

• Оформление по Тк Рф;
• Официальная заработная плата;
• График и режим работы: 5/2, с 09:00 до 18:00,
• Льготное питание; корпоративный трансфер от/до ст. м. Аминьевская; бесплатная охраняемая парковка для личного транспорта сотрудников

Требуется казначей/ бухгалтер на банк-клиент

Бухгалтер, казначей, бухгалтер-казначей, специалист казначейства, бухгалтер на участок банк-клиент