Руководитель отдела казначейства

Вакансия компании Ооо "ИнвестПартнер"
ИнвестПартнер –завод по производству алкогольной продукции в Тульской области, центре российских мастеровых традиций; мы готовим качественный продукт по исконно русской технологии, с высокой скоростью производства, практически полностью исключая ручной труд.
Обязанности:
-Сопровождение заключенных кредитных договоров, включая контроль ковенант, предоставление документов мониторинга и контроль кредитных платежей.
-Подготовка документов на кредитные комитеты и предоставление прочих документов по запросам банков.
-Организация работы с финансовыми инструментами (кредиты, гарантии, аккредитивы, факторинг и т.д.).
-Составление платежного календаря; план/факт анализ исполнения платежного календаря.
-Составление реестров платежей, проверка обоснованности оплат.
-Ежедневное размещение свободных денежных средств на счетах Общества.
-Подготовка документов на выборку кредитных средств.
-Ведение реестра по кредитным соглашениям – ежемесячно.
-Контроль за сроками погашений кредитов, процентов по кредитам, банковским гарантиям, аккредитивам.
-Формирование и управление ликвидностью: систематизация и построение процессов по притокам и оттокам по денежным средствам по группе компаний.
-Взаимодействие с банками по различным вопросам (включая открытие/ закрытие счетов).
-Разработка внутренних регламентов, оптимизация процессов отдела.
-Разработка Тз для написания бизнес- процессов.
Требования: -Сопровождение заключенных кредитных договоров, включая контроль ковенант, предоставление документов мониторинга и контроль кредитных платежей.
-Подготовка документов на кредитные комитеты и предоставление прочих документов по запросам банков.
-Организация работы с финансовыми инструментами (кредиты, гарантии, аккредитивы, факторинг и т.д.).
-Составление платежного календаря; план/факт анализ исполнения платежного календаря.
-Составление реестров платежей, проверка обоснованности оплат.
-Ежедневное размещение свободных денежных средств на счетах Общества.
-Подготовка документов на выборку кредитных средств.
-Ведение реестра по кредитным соглашениям – ежемесячно.
-Контроль за сроками погашений кредитов, процентов по кредитам, банковским гарантиям, аккредитивам.
-Формирование и управление ликвидностью, систематизация и построение процессов по притокам и оттокам по денежным средствам по группе компаний;
-Взаимодействие с банками по различным вопросам (включая открытие/ закрытие счетов).
-Разработка внутренних регламентов, оптимизация процессов отдела.
-Разработка Тз для написания бизнес- процессов.
Условия работы: -Трудоустройство в компанию, соблюдающую трудовое законодательство Рф (оформление трудовых отношений с первого дня работы, выплата заработной платы без задержек 2 раза в месяц на банковскую карту, оплата больничных, 28 к/дней отпуска).
-Доставка транспортом предприятия до места работы.
-Комфортные рабочие условия .
-Достойный уровень заработной платы, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании.
-Место работы: п. Пронь, Кимовский район.