Специалист казначейства

• Ежедневное до 11.00 составление отчета об остатках на расчетных счетах компаний Компании;
• проверка соответствия первичной документации с оформленной заявкой на оплату, на основании которых формируется платежные документы;
• осуществление рублевых и валютных платежей по вверенной группе компаний, путем формирования платежных документов и отправкой их через систему Клиент-Банк. При необходимости осуществляет отправку платежей на бумажном носителе;
• отслеживание прохождения платежей предыдущего дня по выписке, при возврате платежей, отправленных ранее, выяснять причину возврата и сообщает о причине возврата сотруднику функционального блока;
• осуществление контроля за ошибочно отправленными платежами;
• ведение переписки с контрагентами и кредитными организациями, по вопросу ошибочных платежей;
• осуществление оформления паспортов сделок по валютным контрактам;
• осуществление контроля соблюдения валютного законодательства, посредством своевременного предоставления документов по открытым паспортам сделок;
• ежедневное формирование из Клиент-банка отчет «выписка», выгрузка данных в программу 1С, а также размещение электронной версии «Выписки» на диске;
• осуществление своевременного и достоверного отражения исходящих и входящих платежей на счетах бухгалтерского учета. Контроль сальдо по счетам 51,52,58,66,67 по своему участку;
• начисление процентов по депозитам, займам и кредитам вверенных компаний;
• участие в формировании комплекта первичных документов по запросам налоговых органов, аудиторов, руководства Бц и компании;
• участие в формировании пакета документов по мониторингу для банка;
• осуществление контроля по ключам Эцп вверенных компаний, своевременное предоставление пакета документов в банк, поддержание бесперебойной работы Клиент-Банка;
• информирование непосредственного руководителя обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предложение способов их устранения и обеспечение реализации устранения указанных недостатков;
• выполнение отдельных функций, задач и поручений руководителя, как связанных, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела;
• взаимодействие с банками партнерами по всем вопросам, возникающим в ходе осуществления должностных обязанностей;
• открытие и закрытие расчетных счетов в банках;
• работа с Федеральным казначейством по открытию счетов и предоставлению документов по возмещениям.

• Образование высшее экономическое, финансовое или бухгалтерское;
• опыт работы в казначействе от 1 года
• знание Рсбу, Mc Oficce;
• знание 1С или Бит Финанс;
• знание участка Клиент банков;
• знание 173-Фз о валютном регулировании и 161-Фз:
• знание положения Цб Рф 762-П, инструкции 181-и;
• ответственность, коммуникабельность, готовность к большому объему работы.

• Официальное трудоустройство;
• Современный офис (Даниловская мануфактура, м. Тульская), бесплатный спорт в собственном спортзале от «Лиги Героев»;
• Дмс со стоматологией, офисный врач, доплата больничного листа, компенсация мобильной связи, корпоративные скидки;
• Льготные условия ипотеки в рамках зарплатного проекта;
• Бесплатная подписка на сервисы партнеров;
• Насыщенная корпоративная жизнь.

Требуется специалист казначейства

Бухгалтер, казначей, бухгалтер-казначей, специалист казначейства