Оформление и подготовка документов для получения кредитов, банковских гарантий и тп.
расчет суммы процентов по предоставленным/полученным займам;
Открытие/закрытие расчетных счетов, продление полномочий, сертификатов Эцп, оформление пластиковых карт, подготовка и отправка ответов по запросам банков и прочих операций);
Размещение свободных денежных средств на банковские депозиты, контроль своевременного возврата суммы депозитов и начисленных процентов;
Контроль полноты и корректности формирования заявок на расходование денежных средств в 1С Усф;
Контроль прохождения платежей, взаимодействие с банками по вопросам осуществления платежей ( запросов, служебные записки, письма);
Ведение реестра платежей, предоставление оперативной информации по остаткам на расчетных счетах, контроль своевременности платежей;
Составление Ддс по компании и по отдельным проектам;
Ведение и контроль бюджетов закупок по компании и отдельным проектам;
Расчет кредитного рейтинга и оценка финансового состояния контрагентов;
Выполнение иных задач, связанных с функциями финансово-экономического отдела
Требования:
Профильное высшее образование (экономика, финансы)